9月7日上午,建工机械、设备租赁召开财务风险防范和双节资金收支专项工作会议。党委委员、副总经理李兵主持会议,朱玉、陈琪参加会议,党委书记、董事长朱珍宏出席会议并讲话。
会上,建工租赁财务部门就租赁板块中秋、国庆两节期间资金总体计划作了汇报,针对性的对六家分(子)公司回款及支付计划逐一分析并提出建议。建工机械相关部门分别汇报了双节期间资金计划等工作事项。
会议指出,双节期间资金压力较大,技改投入要加大,要开源节流,适当压缩支付计划,非必要不支出。要从财务管理角度分析租赁各子(分)公司实际管理现状,对所有项目实行跟进追踪落实,加强资金调控,切实防范财务风险。
朱珍宏就两节期间防范化解风险、债权清收总体工作进行了部署,并要求:一是租赁各分(子)公司确保计划落实到位,要重点关注有关单位的回款力度,尽量提升回收比例;二是财务部门要编制收支平衡表,每周关注收支进度变化,与银行和安信保理对接合作,启动金融工具,开展内部债权融资产品工作;三是营销公司、钢构公司要加强回款力度,确保计划落实到位;四是生产部门要对存货进行分门别类盘点,拿出处置方案,加强存货变现能力;五是法务部门要加大自身法务能力培养,在有效期内加大诉讼力度。
朱珍宏强调,中秋、国庆两节期间加大债权回收,做好下游资金支付,是贯彻落实集团公司“提质、扩量、增效”实施方案的具体举措。各部门、各单位要统筹推进稳增长、拓市场、促改革、抓创新、防风险等各项工作,为公司发展作出应有贡献。
建工机械财务资产部、营销公司、钢构公司、生产管理部、法务部及建工设备租赁财务资产部相关人员参加会议。